Met IEX wordt u een betere belegger en verhoogt u het rendement op uw beleggingen

Vanaf 13,95 per maand leest u dagelijks onze professionele aandelenanalyses en kooptips.

Krijg toegang tot vele voordelen

Onbeperkt toegang tot onze Premium-content
Ons magazine IEX Expert (digitaal of papier)
Toegang tot onze 3 modelportefeuilles

Profiteer van de IEX producten

3 Modelportefeuilles
Dividendkalender
Aandelenselector

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Optiecombi Philips

Bericht delen via:

Categorie: Opties, Beurs vandaag

Door Rick Duijvestein

op dinsdag 17 september 2013

Meld u aan voor de dagelijkse Beursupdate

Dagelijks een update van het laatste beursnieuws en beleggingskansen in uw mailbox!

Uw emailadres

Rick Duijvestein RBA MFP, Senior Private Banker bij Theodoor Gilissen Bankiers. Duijvestein startte zijn loopbaan in 1989 bij commissionairsbedrijf Rocorp & Partners en stapte in 1994 over naar Effectenbank Stroeve, dat later samen ging met Theodoor Gilissen. Naast de opleidingen Register Beleggings Analist en Master Financia...

Meer over Rick Duijvestein

Recente artikelen van Rick Duijvestein

Reacties

Volgen

6 Posts

| Omlaag ↓

[verwijderd] 17 september 2013 14:21
   [verwijderd]

Lid sinds: 01 jan 0001

Laatste bezoek: 01 jan 0001

   Aanbevelingen

Ontvangen: 0

Gegeven: 0

   Aantal posts: 0
9 maanden, waarin je niet verwacht dat PHIA meer dan pakweg 12% stijgt. Laat Philips nu net in de afgelopen 5 jaar al 2 keer ongeveer 100% zijn gestegen in dezelfde periode.

0
”
Quote Reageren

Niet oké
[verwijderd] 17 september 2013 15:07
   [verwijderd]

Lid sinds: 01 jan 0001

Laatste bezoek: 01 jan 0001

   Aanbevelingen

Ontvangen: 0

Gegeven: 0

   Aantal posts: 0
De theorie luidt:

aandelen + geschreven call = contante waarde uitoefenprijs + geschreven put (zelfde maand en strike).

Daarbij moet ook nog worden opgemerkt dat er wordt gerekend met de risicovrije voet (praktisch 0), terwijl je als particulier op een spaarrekening nog bijna 2% op jaarbasis kan vangen.

Met andere woorden, ik snap niet waarom je niet gewoon de p jun 14 28 schrijft en geld reserveert voor een eventuele assignment. Scheelt toch transactiekosten.

0
”
Quote Reageren

Niet oké
Met Effekt 17 september 2013 15:09
   Met Effekt

Lid sinds: 01 jan 2000

Laatste bezoek: 18 apr 2024

   Aanbevelingen

Ontvangen: 131

Gegeven: 48

   Aantal posts: 910
Ik snap dit soort adviezen nooit. Na aftrek van bid/ask spread en kosten blijft er niet veel potentie over.

Wil je echt gokken en een redelijke winst kunnen halen, doe dan een call spread of Turbo Long en schrijven van call. Met een Turbo ontvang je ook nog dividend (ca 0.75).

0
”
Quote Reageren

Niet oké
Chupie 17 september 2013 16:18
   Chupie

Lid sinds: 14 jun 2011

Laatste bezoek: 29 jun 2023

   Aanbevelingen

Ontvangen: 2

Gegeven: 0

   Aantal posts: 17
Waarom kiezen voor deze constructie en niet bijvoorbeeld voor de call Dec 17 kopen en de call Jun 14 schrijven?

Na Juni 2014 de call mar 2015 schrijven bijv.

0
”
Quote Reageren

Niet oké
Koffiezondersuiker 17 september 2013 16:52
   Koffiezondersuiker

Lid sinds: 20 nov 2008

Laatste bezoek: 26 apr 2024

   Aanbevelingen

Ontvangen: 1004

Gegeven: 268

   Aantal posts: 15.632
deze strategie lijkt me een goede.
Ik heb hier al vaker waardeloze combinaties gezien
(KPN begin 2013, dan had je al je geld verloren omdat men men
geschreven puts werkte meen ik).

Philips zit goed op het moment, maar niet té.
Lijkt me wel wat dit.
Mocht de koers terugvallen dan heb je in ieder geval geen last vd geschreven calloptie.

Bij een overname hoef je geen geld bij te leggen want de aandelen
vangen de verplichting vd geschreven call op. Tóch?

0
”
Quote Reageren

Niet oké
[verwijderd] 19 september 2013 14:24
   [verwijderd]

Lid sinds: 01 jan 0001

Laatste bezoek: 01 jan 0001

   Aanbevelingen

Ontvangen: 0

Gegeven: 0

   Aantal posts: 0
Reactie van Rick Duijvestein:
Het is interessant om te zien dat er meerdere reacties zijn, die een behoorlijk speculatief karakter hebben (o.a. turbo kopen in plaats van het aandeel). Dit hoeft niet verkeerd te zijn, maar de praktijk is dat men sneller het overzicht kwijt raakt over de totale exposure van alle afgeleide instrumenten tezamen. Wanneer u teveel van dit soort instrumenten in portfeuille opneemt, loopt u het risico ongewenst grote exposure (te grote hefboomwerking) in portefeuille te krijgen. Wanneer de markt dan tegen zit kan dit extra negatief doorwerken in de portefeuille.

0
”
Quote Reageren

Niet oké