De inktzwarte woensdag op Wall Street zal het al broze sentiment in Europa verder onder druk zetten. De Nasdaq maakte de slechtste sessie sinds 2011 door, maar ook de andere Amerikaanse beursindices verloren gisteren procenten tegelijk.
Beleggers in de VS maken zich zorgen over de winstontwikkeling van veel beursfondsen, maar ook over aanhoudende handelsspanningen en afnemende economische groei. Verder zorgt de media-aandacht over explosieve pakketjes, die naar ex-president Obama, de Clintons en nieuwszender CNN zijn gestuurd, voor nervositeit.
In Europa spelen Italiaanse perikelen en de ontwikkelingen rond Brexit een rol. Hieronder bekijk ik onder meer de AEX, DAX, Dow, de Nasdaq100 en de euro/dollar. Helemaal onderaan bespreek ik mijn Slimste Belegger-turboportefeuille.
Zwak herstel AEX
Het AEX-herstel van gisterenochtend was van korte duur. Na een sterke opening werd de AEX woensdagochtend door winstnemingen weer weggedrukt. Technisch liep de AEX vast op de onderkant van de recente gap. Dit koersgat in de grafiek, afgebakend met de rode cirkel, ligt tussen 514,44 (high van dinsdag) en 518,70 (low van maandag). Het hoogste punt van gisteren lag rond 515,52.
Zolang het de AEX-index niet lukt uit het correctieve (dalende) trendje van de afgelopen drie weken te breken, blijft het technische plaatje negatief. Het patroon met lagere toppen en bodems sinds eind juli, was al een teken van verkoopdruk, maar de laatste weken lijkt de neerwaartse trend naar onderen te versnellen. Dat betekent dus dat de verkopers steeds eerder en in grotere haast afscheid van hun stukken nemen.
Vooralsnog neem ik geen duidelijke signalen van serieuze bodemvorming waar. Nu de steun 506,05 (bodem van 20 juli 2015) onder druk staat, is er risico voor een daling onder de psychologische 500-puntengrens.
Lagere toppen AEX: rood licht
De AEX-index had eerder met de doorbraak onder de recente koersbodem rond 533,91 punten de dalende fase gevalideerd. Het technisch beeld blijft zwak zolang de AEX-index lagere toppen vormt. De steun 506,05 komt zelfs in gevaar.
DAX zet dalende trend voort
De Duitse beurs zakte onder de bodems van september en oktober, waarmee de dalende trend wordt gevalideerd. Er ligt pas steun op 10.402,60 (bodem van 2 december 2016).
Dow Jones verzwakt
De Dow zakte woensdag onder de bodem van 15 augustus rond 24.965,77. De volgende steun ligt in de zone 23.344,52. De Dow Jones-index vormde al een lagere top onder de voormalige septemberbodem (blauwe stippellijn). Zolang de koers hieronder blijft, oogt het technische beeld negatief.
Ook tech onderuit
De Nasdaq 100 index, de kleinere Amerikaanse technologiebeurs, knalde woensdag onder de steun op 6.950,23 (bodem van 28 juni). Hierna wordt 6.322,60 (bodem van 6 april). Het volgende neerwaartse koersdoel.
Euro/dollar (korte termijn) zakt weg
De EUR/USD-koers heeft de herstelfase afgebroken, hetgeen verkoopdruk weergeeft. De steun ligt rond 113,12 (bodem van 5 juli 2017). De EUR/USD-koers laat al enkele maanden een wisselvallig koersverloop zien tussen 113,12 en 118,11 (top van 8 juni).
EUR/USD beweegt, ondanks oplevingen, in een zwakke trend. Het technische plaatje van de EUR/USD blijft zwak zolang het patroon van lagere toppen en bodems intact blijft.
Euro/dollar (korte termijn) zakt weg
Het herstel van de EUR/USD-koers strandde op de 200-dagenlijn (glooiende rode doorlopende lijn), die bovendien een dalend verloop laat zien. Dit bevestigt de zwakke technische conditie.
Update Turboportefeuille Slimste Belegger
Gisteren heb ik in de loop van de dag mijn turboportefeuille in de beurscompetitie de Slimste Belegger volledig naar onderen ingericht. De enige Turbo Long die ik had (Air France-KLM), heb ik verkocht, aangezien het beurssentiment verder verpieterde. De longkansen komen heus nog wel, ook tijdens deze Slimste competitie.
Ik heb mijn vijf bestaande shorts verder uitgebreid, met nieuwe posities in ArcelorMittal en AEX. Ik heb nu zeven turbo's short in aandelen en een long VIX.
Technisch liep de AEX gisteren vast op de onderkant van de recente gap, afgebakend met de rode cirkel), waarna ik een turbo short AEX heb aangeschaft. De turbo short ArcelorMittal heb ik ingenomen omdat de zeer sterke steun rond 23,80-24 is gebroken. Kijk voor meer informatie over de competitie waarin ik een van de coaches ben op Slimstebelegger.nl.