Gaat u er maar even voor zitten want dit wordt een behoorlijke rekenexercitie. Vrees niet, u hoeft het niet na te rekenen het klopt echt allemaal. Zelfs de fanatici onder ons kunnen de moeite besparen. Het klopt echt.
Het is een onconventionele analyse van de prijsbewegingen in de euro-dollar (EUR/USD). Omdat het hier gaat om een van de meest transparante en liquide markten op deze aarde kan ik redelijk veilig stellen dat er geen manipulatie in deze koersen gevangen zit.
Of het moet allemaal een groot complot zijn, maar dan zijn we toch kansloos en is direct stoppen met beleggen het enige devies.
Deze grafiek geeft alle invloeden van alle pogingen tot manipulatie op alle financiële markten weer, althans waar het door de beleggers in EUR/USD relevant is. U weet dat wij TA’ers ervan uitgaan dat de markt alles verdisconteert zolang het maar transparant en liquide genoeg is.
Betonmixer
Nou dit is het, want dit is de gróóóóte betonmixer die al het nieuws elke dag weer tot een koers verwerkt. Dit ultieme filtermechanisme van alle uiteenlopende meningen toont ons dat er een patroon zit in de reactie van deelnemers in deze markt.
Daar heeft de onconventionele analyse betrekking op. De manier waarop normaliter een blik op dit paar geworpen wordt is niet anders en inmiddels wel bekend lijkt mij.
Echter voor de volledigheid wil ik dan graag herhalen dat de downtrend regeert en de breuk van de 1,3031 neerwaarts ertoe heeft geleid dat een koersdoel van 1,25 afgegeven kan worden.
Vergelijk en onthoud
Vandaag laat ik u zien hoe en op welke wijze dit scenario kan verlopen. Ik zie daar in ieder geval goede aanleiding in om de onderstaande vergelijking met u door te lopen. Daar gaat ie dan... zoals gebruikelijk allereerst de grafiek.
Klik op de grafiek voor een grote versie
Ik begin bij de rode pijlen. De rode pijlen in de RSI tonen de keren dat net als nu, de RSI voor de eerste keer na een breuk van de steun oversold (OS) bereikte. Deze situatie heeft zich in de recente historie twee keer eerder voorgedaan.
En nu is deze stand ook bereikt na het breken van de 1,30. Beide eerdere keren werd deze OS-stand kort beleefd en was het een goed moment om EUR/USD te kopen voor de rebound met als doel de oude steun als weerstand te testen.
- De eerste keer dat dit gebeurde leverde dat tussen laag en hoog een beweging van 4,4 cent op en bij de tweede keer 2,5 cent. We onthouden de minimale bouncebeweging van 2,5 cent.
- Beide keren heeft deze bounce na het draaien uit de OS niet langer dan vijf dagen geduurd. We onthouden de duur van maximaal vijf dagen voor een bounce.
- Beide keren is ook de top gevormd waar de rest van het bodemingsproces vandaan is gestart. Dat zijn de neerwaarts wijzende paarse pijlen in de koersgrafiek.
- In beide gevallen is bij dat punt een lagere top gerealiseerd die de RSI uit de OS-stand heeft getild.
Drie impulsen
Echter, voordat in beide gevallen de koersen weer een draai noordwaarts maakten gold dat de daling nog even moest uitrazen. Er zijn drie impulsen neerwaarts per beweging geweest. Dat is ook de minimale tijdsduur die nodig was om uit te bodemen.
Twintig dagen om precies te zijn, dus in ieder geval een maand in handelsdagen. We onthouden de maand als minimale tijsspanne van de bodemvorming. In beide gevallen is de periode van de licht groene lijn overschreden alvorens de paarse dalende lijn geslecht werd.
Wat belangrijker is, in beide gevallen zijn de koersen verder gedaald dan de koersbodem behorende bij de eerste OS-meting. Er volgde zogezegd dus een tweede OS-meting alvorens koersen de paarse weerstand braken.
Deze tweede keer OS zijn de opwaarts wijzende paarse pijlen. De afstand tussen top en bodem in dit proces van bodemvorming is in het eerste geval 8 cent geweest en in het tweede geval 5,75 cent. We onthouden de minimale dalingsruimte van 5,75 cent tussen top en bodem.
Wat hebben we onthouden zover? En wat belangrijker is wat betekent dat voor nu. Zodra de RSI uit deze eerste OS terugstijgt geldt dat een minimale bounce van 5 dagen ons 2,5 cent opwaarts kan brengen.
Laten we niet het onderste uit de kan willen maar uitgaan van 2 cent. Dan betekent dat voor nu een aanval op de 1,30 die vier dagen duurt en begint op de dag dat de RSI boven de OS-lijn draait.
Bodemingsproces
Dan stap 2. Vanaf het moment dat die 1,30-weerstand wordt gestest geldt dat in ieder geval tot eind juni de koersen in een bodemingsproces zitten die lagere koersen meebrengt.
Er zijn nog twee impulsen te gaan en de minimale afstand tussen top en bodem is 5,75 cent.Laten we niet inhalig zijn en 5 cent nemen voor de berekening. Die trekken we dan af van de top op 1,30 zoals ik die hierboven noemde.
In dat geval is het dus een beweging van 1,30 naar 1,25 die op z'n minst een maand aan dient te houden. Het wordt er niet beter op zolang de koersen de oude weerstand niet slechten. I rest my case.