Het vervelende van langetermijnportefeuilles is dat er vaak weinig spannends in gebeurt. Vandaar dat u ook maar weinig leest over de lotgevallen van onze redactieportefeuille op het IEXTraders-platform.
Nou ja, dat èn misschien ook het feit dat we na ruim een jaar ploeteren nog steeds de AEX niet hebben achterhaald, waar we sinds een nogal dramatische start (met direct de Imtech- en Fugro-affaires voor onze kiezen) op aan het jagen zijn.
We denken nog steeds dat dit groepje Nederlandse kwaliteitsbedrijven met ijzersterke internationale posities in staat moet zijn om het beter te doen dan de willekeur van de AEX-index. Maar daar hebben we kennelijk veel geduld voor nodig. Prima, dat hebben we.
Repareren
Maar als DSM dan 10 procent onderuit kukelt op cijfers die volgens de experts niet goed, maar ook niet héél slecht zijn, dan gaat het kriebelen. Vanochtend kochten we bij en verhoogden onze weging van 7% tot 10%.
We verwachten geen instant herstel à la Royal Dutch Shell vorige week, maar we grijpen dit kansje om tegen goede prijzen wat bij te kopen. En nu maar even hopen dat er niet alsnog een beerput open gaat in Heerlen.
Nu we toch bezig zijn repareren we meteen wat andere scheefgroei. SBM Offshore heeft zich mooi herpakt, maar wordt wat te dominant in de portefeuille met zo'n 11% weging. We gaan even op de rem staan.
Nutreco, onze kleinste positie, blijft daarentegen gestaag doorgroeien. Daar willen we een groter aandeel in hebben, dus krikken we die positie op.
And now, we wait.
