benito c. schreef op 15 februari 2013 10:01:
Steepeners
5,076% Deutsche Postbank Perp. II 2004
Fondscode 11657; Isincode DE000A0DHUM0;
Rente 4 * (10yr – 2yr CMS) met min. 3,75% en max. 10%;
Non-cumulative trust preferred securities; perpetual, callable vanaf 23/12/09 (achtergesteld);
Laatstgedaan 83,15
4,884% Nederlandse Waterschapbank 05-35
Fondscode 15501; Isincode XS0225342970;
Rente 4 * (10yr – 2yr CMS) met min. 1,5% en max. 9%;
Callable vanaf 15/8/15, aflossing op 15/8/35;
Laatstgedaan 102,68
4,592% NIB Capital Bank FX Rate 2005-2040
Fondscode 15157 ; Isincode XS0210781828;
Rente 4 * (10yr – 2yr CMS) met min. 2,85% en max. 8,5% (achtergesteld);
Callable op 21/2/35, aflossing op 21/2/40;
Laatstgedaan 67,14%
4,772% Rabo Ned Steepener 2005-35 (15181)
Fondscode 15181; Isincode XS0211840391;
Rente 4 * (10yr – 2yr CMS) met min. 2% en max. 9% ;
Callable vanaf 23/2/10, aflossing op 23/2/35;
Laatstgedaan 100,59%
4,704% Rabo Steepener Notes 2005-35 (15197)
Fondscode 15197; XS0211174049;
Rente 4 * (10yr – 2yr CMS) met min. 2,5% en max. 9%;
Callable vanaf 22/2/10, aflossing op 22/2/35
Laatstgedaan 100,33%
4,652% Rabobank 2005-35
Fondscode: 15328 ; Isincode XS0217518397 ;
Rente 4 * (10yr – 2yr CMS) met min. 2% en max. 9%;
Callable vanaf 9/5/10; aflossing op 9/5/35;
Laatstgedaan 99,81%
5,22% Rabobank Nederland 2005-35
Fondscode 15263; Isincode XS0214155458
Rente 4 * (10yr – 2yr CMS) met min. 2% en max. 9%;
Aflossing op 23/3/35;
Laatstgedaan 100,10%
4,692% SNS Bank 05-35
Fondscode 15171; Isincode: XS0209792166;
Rente 4 * (10yr – 2yr CMS)met min. 3% en max. 10%;
Aflossing op 26/1/35;
Laatstgedaan 80,65%
7% BNG 2007-37
Fondscode 15984, Isincode XS0284967881
Rente 7% tot 23 februari 2014, daarna 5 x (CMS 10Y minus CMS 2Y) met een minimum van 0% en een maximum van 9% per jaar.
Vervroegde aflossing vanaf 23 februari 2014.
Laatstgedaan 104,40%