Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel Wereldhave AEX:WHA.NL, NL0000289213

  • 13,100 26 apr 2024 17:35
  • -1,080 (-7,62%) Dagrange 13,020 - 13,260
  • 331.928 Gem. (3M) 102,9K

Wereldhave 2019

4.713 Posts
Pagina: «« 1 ... 173 174 175 176 177 ... 236 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. Rich_guy 17 oktober 2019 16:21
    quote:

    Alalalonglong schreef op 17 oktober 2019 12:50:

    [...]
    Ik zou nog steeds graag willen weten wat de insteek van Woodson/Adelphi/Clearance is.
    Als je short gaat hoeft dat niet per definitie te betekenen dat je verwacht dat een aandeel zakt.
    Ik ken de insteek van shortsellers ook niet, maar één van de gebruikte instrumenten is het 'dynamic hedgen'.

    Zomaar een voorbeeld:
    Je verwacht dat URW het beter zal doen dan WHV
    Je gaat dan long in URW en tegelijkertijd short op WHV
    Op deze manier is de winst gegarandeerd, zolang URW het beter doet dan WHV.

    Stort de economie in, dan zullen zowel URW als WHV zakken, maar omdat de verwachting is dat WHV relatief meer zal zakken dan URW maak je toch winst.
    Ook als de koersen stijgen maak je winst. Zolang URW maar (relatief) meer stijgt dan WHV.

    Degene die zitten te wachten op een short squeeze komen dan bedrogen uit, omdat ik denk dat behoorlijk van de firma's uit het shortshell.nl lijstje dit soort constructies gebruikt.

  2. [verwijderd] 17 oktober 2019 16:42
    quote:

    Alalalonglong schreef op 17 oktober 2019 14:48:

    [...]

    Kijk, ik ben helemaal vóór domme beleggers die wat lijntjes trekken en daar hun dag mee vullen. Persoonlijk zou ik kijken naar alle informatie die beschikbaar is daarnaast ook eens langsgaan bij de winkeliers (personeel vertelt vaak genoeg).

    Een van de weinige dingen die een mens beter kan dan een computer is verschillende informatie interpreteren en vervolgens een conclusie trekken. GEBRUIK DAT BREIN DAN OOK - en als dat niet kan, luister dan naar mij.

    Als alle aandeelhouders besluiten dat WHA 27 euro waard is, dan is WHA ook 27 euro waard.
    Dit is precies hoe het werkt.
  3. [verwijderd] 17 oktober 2019 16:55
    quote:

    FreedomFighter schreef op 17 oktober 2019 16:42:

    [...]

    Dit is precies hoe het werkt.
    27? Als je wereldhave nu zou liquideren, zou je zo rond de € 42,6 aan intrinsieke waarde krijgen, zo niet meer.. Want dat is al het vastgoed minimaal waard dat Wereldhave in portefeuille heeft.

    Kon nu ook wel eens al meer zijn, zo rond de € 56 per aandeel, met de enorm gestegen vastgoedprijzen, en al helemaal in de grote steden waar Wereldhave zit, met haar winkelcentra op A-locaties..

    Ik denk dat Van Herk dat ook al veel langer doorheeft en een overname aan het plannen is op dit zeer stevige ondergewaardeerde bedrijf.. Vandaag meer als 3% erbij, in een week meer als 12% gestegen. En nog steeds is dit aandeel knetter ondergewaardeerd met een dividendrendement van meer als 10% per jaar netto(€ 2.60 per jaar)

    Hell, ik meldt ze niet eens aan als Van Herk zo meteen € 40,00 per aandeel biedt..

    En reken maar dat het hard zal gaan met slechts 40 mil. uistaande aandelen..
  4. [verwijderd] 17 oktober 2019 17:11
    quote:

    GoldKing schreef op 17 oktober 2019 16:55:

    [...]

    27? Als je wereldhave nu zou liquideren, zou je zo rond de € 42,6 aan intrinsieke waarde krijgen, zo niet meer.. Want dat is al het vastgoed minimaal waard dat Wereldhave in portefeuille heeft.

    Kon nu ook wel eens al meer zijn, zo rond de € 56 per aandeel, met de enorm gestegen vastgoedprijzen, en al helemaal in de grote steden waar Wereldhave zit, met haar winkelcentra op A-locaties..

    Ik denk dat Van Herk dat ook al veel langer doorheeft en een overname aan het plannen is op dit zeer stevige ondergewaardeerde bedrijf.. Vandaag meer als 3% erbij, in een week meer als 12% gestegen. En nog steeds is dit aandeel knetter ondergewaardeerd met een dividendrendement van meer als 10% per jaar netto(€ 2.60 per jaar)

    Hell, ik meldt ze niet eens aan als Van Herk zo meteen € 40,00 per aandeel biedt..

    En reken maar dat het hard zal gaan met slechts 40 mil. uistaande aandelen..
    Dus jij vindt net als ik dat die taxateurs maar wat uit hun duim zuigen?
    (Grosso modo).
  5. Economische Vluchteling 17 oktober 2019 17:28
    quote:

    FreedomFighter schreef op 17 oktober 2019 16:45:

    [...]

    Waar komt deze koers vandaan?

    docs.google.com/spreadsheets/d/1kwPO-...

    Mijn eigen fair value berekening hier in de tweede sheet op basis van de ingevoerde aannames en vereiste yields.

    Heb een hekel aan die TA onzin, en veel van de analyses van de grotere banken zijn tegenwoordig van bijzonder matig niveau. Ik ben zelf investment analyst dus reken altijd de business case en koersdoelen voor mijn posities door ipv dat van anderen aan te nemen zonder dat ik hun aannames in kan zien.

    Ga er van uit dat de €36 zich de koemende jaren kan materialiseren als de krimp en capex weg vallen en men weer naar boven kan kijken. als de retail markt toch weer eens draait en yield gaan dalen en stabiele regional convenience shopping in sterk dominante centra weer eens trendy is, na jaren aan gebrekkige investering van concurrenten, dan kunnen we ook wel weer naar €40+ gaan kijken, Maar dat heeft nog wel meer tijd en vertrouwen nodig.
  6. [verwijderd] 17 oktober 2019 17:31
    quote:

    Alalalonglong schreef op 17 oktober 2019 14:48:

    [...]
    GEBRUIK DAT BREIN DAN OOK - en als dat niet kan, luister dan naar mij.

    Wel komisch om dan je volgende uitspraak te lezen:
    "Al met al zal het herstel naar 22 en boven vast nog wel een maand in beslag nemen."
    Rond 16 uur ging de koers al door de 22 heen.

    Een beetje belegger met verstand weet dat koersen niet te voorspellen zijn !
  7. [verwijderd] 17 oktober 2019 17:50
    quote:

    crux schreef op 17 oktober 2019 17:31:

    [...]
    Wel komisch om dan je volgende uitspraak te lezen:
    "Al met al zal het herstel naar 22 en boven vast nog wel een maand in beslag nemen."
    Rond 16 uur ging de koers al door de 22 heen.

    Een beetje belegger met verstand weet dat koersen niet te voorspellen zijn !
    Mag ik vragen wat het effect is op de koers op aan aandeel met 40 miljoen uitstaande aandelen waarvan je mag aannemen dat 80% vindt dat zijn aandeel veel meer waard is dan de huidige koers.

    1. Zal er veel of weinig handel zijn?
    2. Wat is het effect op de koers als je bij beperkte handel short gaat?
    3. Vertel mij dat de koers niet te voorspellen is door de agressor (koper of verkoper!)

    Zouden de omstandigheden waarin de verschillende eigenaren zich bevinden iets met de koers te maken kunnen hebben - misschien meer zelfs dan rationele factoren zoals "fundamentele" waarde.

    Ik voel mij ondertussen als Luther.... vechtend tegen dogma's :)

  8. [verwijderd] 17 oktober 2019 17:57
    quote:

    Economische Vluchteling schreef op 17 oktober 2019 17:28:

    [...]

    docs.google.com/spreadsheets/d/1kwPO-...

    Mijn eigen fair value berekening hier in de tweede sheet op basis van de ingevoerde aannames en vereiste yields.

    Heb een hekel aan die TA onzin, en veel van de analyses van de grotere banken zijn tegenwoordig van bijzonder matig niveau. Ik ben zelf investment analyst dus reken altijd de business case en koersdoelen voor mijn posities door ipv dat van anderen aan te nemen zonder dat ik hun aannames in kan zien.

    Ga er van uit dat de €36 zich de koemende jaren kan materialiseren als de krimp en capex weg vallen en men weer naar boven kan kijken. als de retail markt toch weer eens draait en yield gaan dalen en stabiele regional convenience shopping in sterk dominante centra weer eens trendy is, na jaren aan gebrekkige investering van concurrenten, dan kunnen we ook wel weer naar €40+ gaan kijken, Maar dat heeft nog wel meer tijd en vertrouwen nodig.

    Ga het eens doorkijken.
    Het was me al duidelijk dat jij goede analyses maakt.
  9. [verwijderd] 17 oktober 2019 18:03
    quote:

    Erny schreef op 17 oktober 2019 17:33:

    [...]

    Ik denk helemaal niet dat Wereldhave zal worden overgenomen. Ik verwacht wel koersdalingen , afwaarderingen van het vastgoed, en verlaging van het dividend.
    Ik verwacht
    . niet dat het wordt overgenomen
    . nog enige afwaardering van het vastgoed, tenzij ze van taxatiehuis veranderen, want het vastgoed van WHA wordt ondergewaardeerd
    . verlaging van het dividend, hoewel matig
    . like for like huurgroei
    . koersstijging, hoewel de koers tijdelijk kan teruggaan bij negatieve krantenkoppen in reactie op de halfjaarcijfers.

    Van deze factoren vind ik de huurontwikkeling het belangrijkste.

  10. forum rang 5 NLvalue 18 oktober 2019 07:27
    quote:

    FreedomFighter schreef op 17 oktober 2019 18:03:

    [...]

    Ik verwacht
    . niet dat het wordt overgenomen
    . nog enige afwaardering van het vastgoed, tenzij ze van taxatiehuis veranderen, want het vastgoed van WHA wordt ondergewaardeerd
    . verlaging van het dividend, hoewel matig
    . like for like huurgroei
    . koersstijging, hoewel de koers tijdelijk kan teruggaan bij negatieve krantenkoppen in reactie op de halfjaarcijfers.

    Van deze factoren vind ik de huurontwikkeling het belangrijkste.

    LFL huurgroei is vooralsnog een niet valide aanname. WHA heeft aangegeven dat 2e helft 2019, en daarmee ook heel 2019 negatief gaat zijn. Dat betekent dat ze rond de -2% verwachten voor de tweede helft.

    Kun je prima de cashflows mee modelleren zoals EV ook doet
4.713 Posts
Pagina: «« 1 ... 173 174 175 176 177 ... 236 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Premium

Wereldhave overweegt inkoop eigen aandelen

Het laatste advies leest u als abonnee van IEX Premium

Inloggen Word Abonnee

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links