Acacia Pharma« Terug naar discussie overzicht

quote:

Mopperaar schreef op 26 april 2019 19:53:

Daarom acht ik de kans op goedkeuring zo groot als de kans om een lotto biljetje te kopen en niks te winnen.

quote:

Elvisfan schreef op 26 april 2019 21:52:

[...]

ik acht de kans op goedkeuring toch wat hoger dan een lotje kopen :-)

ik ga er zelfs vanuit dat dit "bedrijfje' op 1 2 3 wordt opgekocht, vandaar mijn twijfel wat te doen na '''''eventuele goedkeuring'''' .... moeilijk!

nog een wk'tje slapen en dan een nerveuze week te gaan ...

cross the fingers!

quote:

Steffen schreef op 26 april 2019 22:27:

[...]

Nog eens lezen..

quote:

Elvisfan schreef op 26 april 2019 21:52:

[...]

ik acht de kans op goedkeuring toch wat hoger dan een lotje kopen :-)

ik ga er zelfs vanuit dat dit "bedrijfje' op 1 2 3 wordt opgekocht, vandaar mijn twijfel wat te doen na '''''eventuele goedkeuring'''' .... moeilijk!

nog een wk'tje slapen en dan een nerveuze week te gaan ...

cross the fingers!

quote:

MZ schreef op 27 april 2019 15:02:

Bijgevoegd een waarderingsmodel voor de pijplijn.
Korte uitleg van de kolommen:
Bedrijf
Market Cap = huidige market capitalisatie
Jaar cash = hoeveel jaar kunnen ze vooruit met huidige cas = cash & cash equivalents / Net cash used in operating activities & investing activities
Drug = Medicijn in pijplijn
Ziekte = ziekte indicatie
Ziekte categorie = om te bepalen wat statistisch gezien de kans op approval is.
Phase = huidige fase van het onderzoek
Probability approval [%] = kans op succes, gebaseerd op www.bio.org/sites/default/files/Clini...,%20Biomedtracker,%20Amplion%202016.pdf
Global market 2025 [M$] = schatting globale markt in 2025 (gebaseerd op markt voorspellingen)
Market share [%] = inschatting marktaandeel
Exp. Annual sales [M$] = Probability * Global Market * market share
Winstmarge = gemiddelde winstmarge van 19.5% binnen farmaceutische industrie
Milestones = (te) ontvangen milestones in cash. Vooraf ontvangen is 100% meegenomen, mogelijk toekomstige milestones voor 50%.
Royalties
Expected net profit = Expected Annual Sales * Winstmarge * Royalties
K/W
PT based on exp. Sales = Price Target berekend door Expected Net profit * K/W / aantal uitstaande aandelen
Cash per share = cash / aantal uitstaande aandelen
PT in listing currency = Price Target omgerekend naar de valuta van de beurs waar het aandel noteert.
PT upside = Upside in procenten vergeleken met de huidige koers.

quote:

KareltjeBio schreef op 27 april 2019 20:54:

@MZ; dit is inderdaad interessante informatie. Mag ik vragen waar je deze vandaan heb gehaald?
Als ik deze informatie juist interpreteer zit er dus inderdaad een behoorlijk potentieel in ACPH.

quote:

Derwing schreef op 28 april 2019 08:30:

[...]

Zie het originele Edison Report, daarin staat ook een onderbouwing hoe ze op hun koersdoel komen. Cijfers komen redelijk overeen.

Ik zet zelf vraagtekens bij de 10% marktaandeel. Daarnaast is een K/W van 15 ook wel vrij ruim denk ik. 5-6 euro lijkt mij de komende jaren een realistischer koersdoel, totdat er meer bekend wordt over het CINV programma.

quote:

MZ schreef op 28 april 2019 08:48:

[...]

Een K/W verhouding van 15 is helemaal niet aan de hoge kant, kijk namelijk maar eens naar volgend lijstje van drug manufacturers. Ik ga er dan wel vanuit dat het medicijn op de markt komt (wel vermenigvuldigd met de kans hierop, de probability).
finance.yahoo.com/screener/predefined...

quote:

Derwing schreef op 28 april 2019 08:30:

[...]

Zie het originele Edison Report, daarin staat ook een onderbouwing hoe ze op hun koersdoel komen. Cijfers komen redelijk overeen.

Ik zet zelf vraagtekens bij de 10% marktaandeel. Daarnaast is een K/W van 15 ook wel vrij ruim denk ik. 5-6 euro lijkt mij de komende jaren een realistischer koersdoel, totdat er meer bekend wordt over het CINV programma.

quote:

Ampligen schreef op 28 april 2019 21:50:

Nee morgen niet eerst nog richting 3

quote:

MZ schreef op 27 april 2019 15:02:

Bijgevoegd een waarderingsmodel voor de pijplijn.
Korte uitleg van de kolommen:
Bedrijf
Market Cap = huidige market capitalisatie
Jaar cash = hoeveel jaar kunnen ze vooruit met huidige cas = cash & cash equivalents / Net cash used in operating activities & investing activities
Drug = Medicijn in pijplijn
Ziekte = ziekte indicatie
Ziekte categorie = om te bepalen wat statistisch gezien de kans op approval is.
Phase = huidige fase van het onderzoek
Probability approval [%] = kans op succes, gebaseerd op www.bio.org/sites/default/files/Clini...,%20Biomedtracker,%20Amplion%202016.pdf
Global market 2025 [M$] = schatting globale markt in 2025 (gebaseerd op markt voorspellingen)
Market share [%] = inschatting marktaandeel
Exp. Annual sales [M$] = Probability * Global Market * market share
Winstmarge = gemiddelde winstmarge van 19.5% binnen farmaceutische industrie
Milestones = (te) ontvangen milestones in cash. Vooraf ontvangen is 100% meegenomen, mogelijk toekomstige milestones voor 50%.
Royalties
Expected net profit = Expected Annual Sales * Winstmarge * Royalties
K/W
PT based on exp. Sales = Price Target berekend door Expected Net profit * K/W / aantal uitstaande aandelen
Cash per share = cash / aantal uitstaande aandelen
PT in listing currency = Price Target omgerekend naar de valuta van de beurs waar het aandel noteert.
PT upside = Upside in procenten vergeleken met de huidige koers.

quote:

Ampligen schreef op 28 april 2019 21:50:

Nee morgen niet eerst nog richting 3

quote:

Pasti schreef op 29 april 2019 09:49:

Wat is jullie plan op de dag bij de eventuele goedkeuring? Alles verkopen gedurende dag? Deels verkopen of met alles blijven zitten? Ben er zelf nog niet helemaal uit , wat te doen :-)