Fondsaanbieder Invesco heeft de eerste Nasdaq 100-ETF in Europa geïntroduceerd die ecologische, sociale en governance (ESG)-criteria bevat.
De tracker volgt de zogeheten Nasdaq-100 ESG-index die blootstelling biedt aan de grootste niet-financiële bedrijven op de Nasdaq-beurs die goed scoren vanuit ESG-perspectief, en is derhalve ingedeeld als artikel 8-fonds onder SFDR.
N1ES
De Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF (met ticker N1ES en isincode IE000COQKPO9) is onder meer verhandelbaar op Xetra en heeft een kostenplaatje van 0,25% per jaar. Er is een Nederlandse EBI beschikbaar, dus lokale beleggers mogen in deze tracker investeren.
Via een ESG-model van onderzoeks-, beoordelingen- en analysebedrijf Sustainalytics worden aandelen in de index gewogen op basis van hoe effectief ze ESG-risico's beheren.
De benchmark sluit ook bedrijven uit die:
- zich bezighouden met entertainment voor volwassenen, alcohol, arctische olie- en gasexploratie, recreatieve cannabis, controversiële wapens, gokken, militaire wapens, kernenergie, olie en gas, oliezanden, schalie-energie, handvuurwapens, thermische kolen of tabak;
- niet voldoen aan het UN Global Compact;
- een hoge controversescore hebben.
Karakteristieken
Verschillen
Onderstaande grafiek geeft de performance van beide referenties het afgelopen jaar weer, waarbij de ESG-variant 1,89% beter heeft gepresteerd.
Interessant om te weten is dat slechts zes aandelen uit de moederindex zijn verwijderd. Door de wegingsmethode is de ESG-risicobeoordeling, volgens gegevens van Nasdaq, met 10% verlaagd. De benchmark wordt elk kwartaal herwogen.