In de komende weken nemen vier bekende technisch analisten u bij de hand tijdens de Turbo TA Battle. Deze speciale thema-editie van de Slimste Belegger staat in het teken staat van handelen in turbo's aan de hand van technische analyse (TA) en er vallen mooie prijzen te winnen! Met welke coach gaat u de strijd aan?
Als deelnemer aan de Turbo TA Battle kunt u kiezen uit:
Vandaag de beurt aan coach Edward Loef om u meer inzicht te geven in zijn handelsstrategie.
Ik volg de koersveranderingen methodisch zonder beursvisie. Dat gaat volgens een stappenplan:
Voor het beursspel heb ik de Turbo-instrumenten van BNP Paribas in mijn computer in een map gearchiveerd. Dat zorgt ervoor dat ik geen informatieruis heb afkomstig van mijn andere dagelijkse bezigheden.
Vervolgens filter ik nabeurs (of voorbeurs) op basis van slotkoersen de onderliggende waarden op basis van slechts drie richtingen van de trends (zie hieronder). Dit omwille van de eenvoud bij het beter leren beleggen met technische analyse. Ik gebruik dan drie parameters: de beurskoers en twee afgeleide simpele gemiddelden (hierna afgekort SMA). Er zijn dan drie mogelijke uitkomsten:
- Stijgende trend (beurskoers boven 20-daags SMA en 20-daags SMA boven 120-daags SMA)
- Dalende trend (beurskoers onder 20-daags SMA en 20-daags SMA onder 120-daags SMA)
- Neutraal (als niet wordt voldaan aan de criteria van een stijgende trend of dalende trend)
Afhankelijk van de trend(s) in de beursindices wordt de aandacht in prioriteit vanzelf gestuurd naar de bullish-, neutral- of bearish-instrumenten. De AEX bevindt zich op slotkoersbasis in een neutrale trend tussen steun op 425,78 en weerstand 458,02. De richting van de trend op korte termijn en lange termijn is volgens de hellingshoeken van de 20-daags en 120-daags gemiddelden dalend.
Positieve uitzonderingen
Persoonlijk acht ik stockpicking in een dalend marktsentiment uit hoofde van marktrisico risicovol. Dan doe ik liever niets (ik ben neutraal). Maar het merendeel van aandelenbeleggers is meestal a la hausse gericht en hoopt te profiteren van stijgende trends. Er zijn dan positieve uitzondering te vinden in het universum van AEX-aandelen.
Zo voldoet Koninklijke DSM aan de voorwaarden om een longpositie in overweging te nemen (klik op de grafiek voor een grotere weergave).
De zwartgekleurde gebieden zijn de neutrale gebieden waarbij niet duidelijk is of de trend als stijgend of dalend moet worden gekwalificeerd. Dit is de fase waarin de bulls en de bears elkaar aan het wankelen brengen, hetgeen kan duiden op een overgangsfase van positief naar negatief en vice versa. Dit is dus een gebied waarbij u goed moet opletten (bij twijfel nooit inhalen = risicobeheer).
Voor mijn methode is in de stijgende trends en dalende trends verdere nuancering aangebracht.
- Immers, er kan sprake zijn van een correctie in een stijgende trend (= lichtgroen)
- Immers, er kan sprake zijn van een versnelling in een stijgende trend (= donkerblauw = rallyconditie)
- Immers, er kan sprake zijn van een herstel in een dalende trend (= oranje)
- Immers, er kan sprake zijn van een versnelling in een neerwaartse trend (= paars = crashconditie)
- Immers, er kan sprake zijn van een te ver doorgeschoten trend (= geel = overdrijvingconditie)
Weloverwogen beleggingskeuzes
Die nuanceringen zijn nodig om tijdens het maken van weloverwogen beleggingskeuzes prioriteiten te kunnen stellen (persoonlijke keuze). Bijvoorbeeld in de keuze tussen een aandeel in een stijgende trend of een aandeel in versnellingsfase (waarin turbo’s extra interessant worden in verband met de hefboomfactor). Het helpt dus ook bij het kiezen van het belegginginstrument (koop ik een aandeel, optie, turbo of cfd).
Voor iemand die dagelijks keuzes moet maken in het benutten van kansen en beperken van risico’s moet elk grafiek als het ware een alfabet goed gelezen en begrepen worden. Dit is samengevat mijn concept voor market timing, herkennen van trends en toepassen van tactieken.
Meld u aan voor de Turbo TA-Battle en ding mee naar de hoofdprijs van 5.000 euro!
Of meld u aan voor het Turbo TA-webinar op dinsdagavond 17 mei. Daarin geven alle vier de coaches u inzicht in hun beleggingsstrategie en ontvangt u concrete tips waarmee u tijdens de battle aan de slag kunt.
